Rozpočet na rok 2026
Schválený rozpočet na rok 2026
| Mateřská škola Zliv | ||||
| Lidická 599 | ||||
| 373 44 Zliv | Schválený rozpočet na rok 2026 | |||
| rozpočet 2025 | skutečnost | % čerpání | rozpočet 2026 | |
| A (ve vztahu k zřizovateli): | 1-9/2025 | 2025 | ||
| Příjmy: | ||||
| Příspěvek města (672) | 3 089 000,00 | 2 691 744,00 | 87% | 4 862 600,00 |
| Stravné (601) | 1 200 000,00 | 712 137,00 | 59% | 1 200 000,00 |
| Školné MŠ (609) | 350 000,00 | 240 250,00 | 69% | 290 000,00 |
| Čerpání RF (648) | 60 000,00 | 60 000,00 | 100% | |
| Ostatní výnosy (649) | ||||
| ONIV | 60 000,00 | |||
| Mzdové náklady celkem | 3 200 600,00 | |||
| z toho: Mzdy | 2 350 000,00 | |||
| Odvody | 803 100,00 | |||
| FKSP | 23 500,00 | |||
| odměna | 24 000,00 | |||
| Úroky (662) | ||||
| Celkem příjmy | 4 699 000,00 | 3 704 131,00 | 79% | 6 352 600,00 |
| Výdaje: | ||||
| Materiál (501) | 2 250 000,00 | 1 294 526,35 | 58% | 1 650 000,00 |
| z toho: Kancelářské potřeby | 150 000,00 | 88 682,50 | 59% | 100 000,00 |
| Čistící prostředky | 50 000,00 | 39 908,61 | 80% | 80 000,00 |
| Knihy, tiskoviny | 40 000,00 | 18 698,00 | 47% | 20 000,00 |
| Pohonné hmoty | 0,00 | |||
| Potraviny | 1 100 000,00 | 715 146,75 | 65% | 1 200 000,00 |
| Učební pomůcky-hračky | 370 000,00 | 74 875,52 | 20% | 150 000,00 |
| Ostatní spotřební materiál | 540 000,00 | 357 214,97 | 66% | 100 000,00 |
| El. energie (502) | 370 000,00 | 240 788,26 | 65% | 270 000,00 |
| Teplo (502) | 450 000,00 | 254 276,01 | 57% | 350 000,00 |
| Vodné, stočné (503) | 130 000,00 | 105 179,00 | 81% | 120 000,00 |
| Opravy a udržování (511) | 140 000,00 | 78 958,37 | 56% | 120 000,00 |
| Cestovné (512) | 2 000,00 | 0,00 | 0% | 2 000,00 |
| Služby (518) | 450 000,00 | 494 344,88 | 110% | 470 000,00 |
| z toho: Praní prádla | 100 000,00 | 62 259,00 | 62% | 90 000,00 |
| Komunální odpad | 15 000,00 | 6 652,00 | 44% | 10 000,00 |
| BRO | 20 000,00 | 4 632,97 | 23% | 10 000,00 |
| Bankovní poplatky | 20 000,00 | 13 722,00 | 69% | 20 000,00 |
| Software, aktualizace | 60 000,00 | 91 174,92 | 152% | 100 000,00 |
| Telefony, internet | 20 000,00 | 37 151,20 | 186% | 67 000,00 |
| Poštovné | 5 000,00 | 2 375,00 | 48% | 3 000,00 |
| Ostatní služby | 210 000,00 | 276 377,79 | 132% | 170 000,00 |
| Mzdové náklady (521) | 24 000,00 | 18 000,00 | 2 374 000,00 | |
| z toho: mzdy nepedagogové | 2 350 000,00 | |||
| odměna ze školného | 24 000,00 | |||
| Zákonné soc. pojištění (524)- odv. | 6 084,00 | 803 100,00 | ||
| Zákonné soc. náklady (527) | 8 000,00 | 15 657,90 | 196% | 43 500,00 |
| z toho: FKSP | 15 537,90 | 23 500,00 | ||
| Semináře | 15 537,90 | 20 000,00 | ||
| Ostatní provozní náklady (549) | 15 000,00 | 16 045,00 | 107% | 20 000,00 |
| z toho: Náhrady škod | 4 000,00 | 2 000,00 | 50% | 5 000,00 |
| Odpisy (551) | ||||
| Náklady z drob.dl.majetku (558) | 860 000,00 | 947 621,87 | 110% | 130 000,00 |
| Daň z příjmů (591) | ||||
| Výdaje celkem | 4 699 000,00 | 3 471 481,64 | 74% | 6 352 600,00 |