Rozpočet na rok 2023
Schválený rozpočet na rok 2023
| Mateřská škola Zliv | ||||
| Lidická 599 | ||||
| 373 44 Zliv | Schválený rozpočet na rok 2023 | |||
| rozpočet 2022 | skutečnost | % čerpání | rozpočet 2023 | |
| A (ve vztahu k zřizovateli): | 1-9/2022 | 2022 | ||
| Příjmy: | ||||
| Příspěvek města (672) | 1 280 000,00 | 960 003,00 | 75% | 1 479 000,00 |
| Stravné (601) | 800 000,00 | 637 460,00 | 80% | 1 100 000,00 |
| Školné MŠ (609) | 200 000,00 | 255 220,00 | 128% | 300 000,00 |
| Čerpání RF (648) | ||||
| Ostatní výnosy (649) | ||||
| Úroky (662) | ||||
| Celkem příjmy | 2 280 000,00 | 1 852 683,00 | 81% | 2 879 000,00 |
| Výdaje: | ||||
| Materiál (501) | 1 180 000,00 | 860 274,52 | 73% | 1 400 000,00 |
| z toho: Kancelářské potřeby | 65 000,00 | 83 182,26 | 128% | 95 000,00 |
| Čistící prostředky | 40 000,00 | 22 259,06 | 56% | 35 000,00 |
| Knihy, tiskoviny | 15 000,00 | 10 974,00 | 73% | 15 000,00 |
| Pohonné hmoty | 0,00 | |||
| Potraviny | 800 000,00 | 639 082,36 | 80% | 1 100 000,00 |
| Učební pomůcky-hračky | 60 000,00 | 29 696,00 | 49% | 45 000,00 |
| Ostatní spotřební materiál | 200 000,00 | 75 080,84 | 38% | 110 000,00 |
| El. energie (502) | 160 000,00 | 81 159,34 | 51% | 300 000,00 |
| Teplo (502) | 260 000,00 | 192 558,98 | 74% | 400 000,00 |
| Vodné, stočné (503) | 85 000,00 | 50 400,00 | 59% | 80 000,00 |
| Opravy a udržování (511) | 132 000,00 | 70 334,66 | 53% | 100 000,00 |
| Cestovné (512) | 1 000,00 | 0,00 | 0% | 1 000,00 |
| Služby (518) | 310 000,00 | 336 063,19 | 108% | 450 000,00 |
| z toho: Praní prádla | 90 000,00 | 69 865,50 | 78% | 130 000,00 |
| Komunální odpad | 10 000,00 | 8 202,00 | 82% | 20 000,00 |
| BRO | 10 000,00 | 9 017,78 | 90% | 20 000,00 |
| Bankovní poplatky | 20 000,00 | 13 152,00 | 66% | 20 000,00 |
| Software, aktualizace | 40 000,00 | 35 520,43 | 89% | 50 000,00 |
| Telefony, internet | 15 000,00 | 10 860,37 | 72% | 20 000,00 |
| Poštovné | 3 000,00 | 3 087,00 | 103% | 5 000,00 |
| Ostatní služby | 122 000,00 | 186 358,11 | 153% | 185 000,00 |
| Mzdové náklady (521) | 24 000,00 | 18 000,00 | 24 000,00 | |
| Zákonné soc. pojištění (524) | ||||
| Zákonné soc. náklady (527) | 9 000,00 | 0% | 5 000,00 | |
| z toho: Semináře | ||||
| Ostatní provozní náklady (549) | 9 000,00 | 6 276,00 | 70% | 9 000,00 |
| z toho: Náhrady škod | 4 000,00 | 2 000,00 | 50% | |
| Odpisy (551) | ||||
| Náklady z drob.dl.majetku (558) | 110 000,00 | 15 500,00 | 14% | 110 000,00 |
| Daň z příjmů (591) | ||||
| Výdaje celkem | 2 280 000,00 | 1 630 566,69 | 72% | 2 879 000,00 |