Rozpočet na rok 2021
Schválený rozpočet na rok 2021
| Mateřská škola Zliv | ||||
| Lidická 599 | ||||
| 373 44 Zliv | Schválený rozpočet na rok 2021 | |||
| rozpočet 2020 | skutečnost | % čerpání | rozpočet 2021 | |
| A (ve vztahu k zřizovateli): | 1-9/2020 | 2020 | ||
| Příjmy: | ||||
| Příspěvek města (672) | 970 000,00 | 727 506,00 | 75% | 1 150 000,00 |
| Stravné (601) | 770 000,00 | 353 859,00 | 46% | 700 000,00 |
| Školné MŠ (609) | 300 000,00 | 164 260,00 | 55% | 200 000,00 |
| Čerpání RF (648) | ||||
| Ostatní výnosy (649) | ||||
| Úroky (662) | ||||
| Celkem příjmy | 2 040 000,00 | 1 245 625,00 | 61% | 2 050 000,00 |
| Výdaje: | ||||
| Materiál (501) | 1 120 000,00 | 553 302,24 | 49% | 1 055 000,00 |
| z toho: Kancelářské potřeby | 100 000,00 | 52 575,27 | 53% | 100 000,00 |
| Čistící prostředky | 30 000,00 | 30 138,86 | 100% | 40 000,00 |
| Knihy, tiskoviny | 20 000,00 | 9 652,00 | 48% | 15 000,00 |
| Pohonné hmoty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Potraviny | 770 000,00 | 354 119,22 | 46% | 700 000,00 |
| Učební pomůcky-hračky | 50 000,00 | 13 365,00 | 27% | 50 000,00 |
| Ostatní spotřební materiál | 150 000,00 | 93 451,89 | 62% | 150 000,00 |
| El. energie (502) | 140 000,00 | 88 012,83 | 63% | 130 000,00 |
| Teplo (502) | 230 000,00 | 164 826,00 | 72% | 230 000,00 |
| Vodné, stočné (503) | 80 000,00 | 77 040,00 | 96% | 80 000,00 |
| Opravy a udržování (511) | 90 000,00 | 84 411,11 | 94% | 100 000,00 |
| Cestovné (512) | 1 000,00 | 106,00 | 11% | 1 000,00 |
| Služby (518) | 255 000,00 | 259 957,31 | 102% | 299 000,00 |
| z toho: Praní prádla | 80 000,00 | 37 641,50 | 47% | 70 000,00 |
| Komunální odpad | 8 000,00 | 5 745,00 | 72% | 10 000,00 |
| BRO | 15 000,00 | 4 936,31 | 33% | 15 000,00 |
| Bankovní poplatky | 20 000,00 | 12 020,00 | 60% | 20 000,00 |
| Software, aktualizace | 40 000,00 | 42 152,67 | 105% | 40 000,00 |
| Telefony, internet | 19 000,00 | 10 312,58 | 54% | 20 000,00 |
| Poštovné | 3 000,00 | 2 442,00 | 81% | 4 000,00 |
| Ostatní služby | 70 000,00 | 144 707,25 | 207% | 120 000,00 |
| Mzdové náklady (521) | 15 800,00 | 24 000,00 | ||
| Zákonné soc. pojištění (524) | 496,00 | 6 000,00 | ||
| Zákonné soc. náklady (527) | 7 000,00 | 1 573,00 | 22% | 7 000,00 |
| z toho: Semináře | 7 000,00 | 1 573,00 | 22% | |
| Ostatní provozní náklady (549) | 7 000,00 | 5 276,00 | 75% | 8 000,00 |
| z toho: Náhrady škod | 3 000,00 | 1 000,00 | 33% | 4 000,00 |
| Odpisy (551) | ||||
| Náklady z drob.dl.majetku (558) | 110 000,00 | 143 121,12 | 130% | 110 000,00 |
| Daň z příjmů (591) | ||||
| Výdaje celkem | 2 040 000,00 | 1 393 921,61 | 68% | 2 050 000,00 |